Bourse : qu’est-ce qu’un certificat « turbo » et quels sont ses avantages ?

Les certificats « turbos » séduisent de plus en plus d’investisseurs qui souhaitent se positionner sur des stratégies à court terme. Voici un zoom sur ces nouveaux produits financiers à effet de levier, et leurs caractéristiques.

Un certificat « turbo », c’est quoi ?

Relativement récents sur les places de marché, les certificats sont des produits qui permettent d’investir dans des actifs variés (matière première, indices internationaux, etc.). Ils utilisent des effets de levier, qui peuvent être restreints comme très importants, en fonction de ce que l’investisseur préfère, et du niveau de risque souhaité. Les certificats turbos sont privilégiés dans des stratégies d’investissement à court terme, car les effets de levier permettent de « booster » le portfolio rapidement – d’où leur nom « turbo ».

Chaque certificat turbo a une date d’échéance. C’est-à-dire que sa durée de vie est limitée, et s’achèvera à un moment connu lors de l’achat. Un investisseur peut prendre position à la hausse ou à la baisse, et l’effet de levier lui permet de faire varier sa position avec une amplitude très importante. Les certificats turbos ne sont pour la plupart pas accessibles tout au long de la journée, car ils sont soumis à l’ouverture et à la fermeture des Bourses mondiales. Mais certains établissements financiers proposent des certificats turbos appelés « turbo24 », qui permettent de prendre position à toute heure du jour et de la nuit.

Source- Pxhere

Différences avec les certificats « leveraged »

Il existe également des certificats appelés « leveraged ». Tout comme les certificats turbos, ils répliquent les produits qu’ils suivent, avec un effet de levier variable. La différence, c’est que les certificats turbos ont des leviers qui varient chaque jour. Lorsque l’actif du certificat turbo se rapproche de son « strike », c’est-à-dire du prix où il est censé être acheté ou vendu, son levier augmente également.

Cela veut dire que les certificats turbos sont plus conseillés pour des produits d’investissement avec une forte volatilité, car ils s’adaptent. À l’inverse, un certificat leveraged propose un levier fixe chaque jour. Sur le moyen terme, cela l’avantage. Mais pour des produits journaliers qui connaissent des successions de hausses et de baisses, comme par exemple le CAC40, cela lui fait perdre l’avantage.

Source- Pxhere

CFD et certificats : quel produit privilégier ?

Quand il s’agit de choisir entre les contrats sur la différence (CFD) et les certificats, on peut se demander lequel privilégier. Un investisseur regardera en premier lieu la durée d’investissement. Le turbo se prête en effet très bien au court voire très court terme (pas plus d’une journée), alors que les stratégies d’investissements liées aux CFD peuvent être plus longues.

Une autre caractéristique des turbos est l’absence d’appel de marge. Cela veut dire que vous repartez à zéro chaque jour, avec un certificat dont le prix est ajusté toutes les 24h. Il faut également noter que les prix des CFD sont fixés par le courtier auquel vous faites appel, alors que les certificats sont listés directement sur les places de Bourse. Mais les certificats offriront moins de variété : ils sont globalement limités aux indices, alors que les CFD offrent une très grande variété de produits.

Bien que relativement récents, les certificats peuvent donc représenter un intérêt pour les investisseurs, à condition de bien être conscient des risques associés.

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